Sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD): Bạn quản lý cảm xúc giao dịch như thế nào?

Từ HODL đến FOMO đến FUD, thế giới giao dịch tràn ngập các từ viết tắt. Nếu bạn hoạt động tích cực trên các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter hoặc Reddit, bạn có thể đã gặp những thuật ngữ này trong các cuộc thảo luận. Để giúp bạn luôn cập nhật, bài viết này sẽ đề cập đến mọi thứ bạn cần biết về FUD. 

FUD là gì? ^[1] 

Trong thế giới giao dịch có nhịp độ nhanh, cảm xúc thường dâng cao. FUD gói gọn nỗi sợ mất tiền, sự không chắc chắn về diễn biến thị trường trong tương lai và nghi ngờ về khả năng giao dịch của một người. Hiểu và quản lý FUD hiệu quả là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch hướng tới thành công lâu dài. 

Thuật ngữ “FUD” đã xuất hiện từ những năm 1920, với cách diễn đạt tương tự – “nghi ngờ, sợ hãi và không chắc chắn” – có từ năm 1963. Trong khi cụm từ “sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ” đã được lưu hành trong một thế kỷ, nó trở nên phổ biến với tên viết tắt “FUD” vào những năm 1970. 

Gene Amdahl, sau khi rời IBM để thành lập công ty riêng của mình, Amdahl Corp., đã sử dụng FUD trong bối cảnh liên quan đến công nghệ hiện tại vào năm 1975. Vào thời điểm đó, nhân viên bán hàng của IBM đã gieo rắc nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ vào khách hàng tiềm năng để khiến họ không còn cân nhắc nữa. Sản phẩm của Amdahl Hành vi lan truyền thông tin nghi vấn về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nhằm ngăn cản những người ra quyết định lựa chọn chúng đã trở thành một hiện tượng được công nhận. 

Gần đây, thuật ngữ FUD đã trở lại nổi bật trong cộng đồng tiền điện tử, một phần là do sự biến động mạnh mẽ của loại tài sản này. Ngoài ra, các nhà đầu tư tiền điện tử và những người có ảnh hưởng cũng thường xuyên khuyến khích đừng tin vào “sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ” về tương lai của tiền điện tử, điều mà cộng đồng coi là chắc chắn sẽ thay thế hệ thống tài chính tiền pháp định hiện tại. Các cuộc đàn áp theo quy định, những lời chỉ trích từ các chuyên gia và các tiêu đề tin tức về sự cố tiền điện tử thường bị coi là FUD. Trong giao dịch, FUD phát sinh khi những cảm xúc tiêu cực lan truyền trong giới giao dịch, thường trở nên trầm trọng hơn bởi các yếu tố bên ngoài như báo cáo tin tức hoặc bài đăng trên mạng xã hội. Điều này có thể dẫn đến sự mất ổn định của thị trường và các quyết định giao dịch không hợp lý. 

Khi nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn hoặc nghi ngờ bám chặt vào các nhà giao dịch, họ có thể mất niềm tin vào chiến lược của mình, dẫn đến những lựa chọn vội vàng hoặc thiếu thông tin. Quản lý những cảm xúc này là rất quan trọng để tránh tổn thất tài chính đáng kể và duy trì sự cân bằng cảm xúc trong giao dịch. 

Tác động của FUD tới giao dịch 

FUD có thể dẫn đến các hành vi bất lợi ở các nhà giao dịch, bao gồm các quyết định bốc đồng, lo lắng và căng thẳng. Các biểu hiện phổ biến bao gồm bán khống – nơi các nhà giao dịch vội vàng bán tài sản để tránh thua lỗ tiềm ẩn – và chạy theo các khách hàng tiềm năng mà không phân tích kỹ lưỡng. Giao dịch quá mức, đặc trưng bởi giao dịch quá mức trong thời gian ngắn, là một hậu quả khác của FUD. 

Khi ​​một số lượng lớn nhà giao dịch gặp phải FUD cùng một lúc , nó có thể gây ra biến động thị trường đáng kể . Sự hoảng loạn tập thể này có thể lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là với sự lan truyền nhanh chóng của thông tin trên mạng xã hội, dẫn đến một lời tiên tri tự ứng nghiệm khi điều kiện thị trường trở nên tồi tệ hơn do chính sự hoảng loạn mà chúng gây ra. Tin tức tiêu cực và suy thoái thị trường là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến những kịch bản như vậy.  
 
Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và bong bóng dot-com là những ví dụ điển hình về việc FUD có thể tác động sâu rộng đến thị trường tài chính như thế nào. Trong những sự kiện này, nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn lan rộng đã dẫn đến các đợt bán tháo lớn và thị trường sụp đổ, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của tâm lý nhà giao dịch đối với động lực thị trường. 

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 ^[2] 

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, hay Khủng hoảng tài chính toàn cầu (GFC), bắt đầu với sự sụp đổ của thị trường nhà ở Hoa Kỳ. Khi giá nhà sụt giảm, nỗi sợ hãi lan nhanh trong giới đầu tư, dẫn đến mất niềm tin vào hệ thống tài chính. Sự không chắc chắn sau đó về mức độ thiệt hại và khả năng phục hồi đã khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Những nghi ngờ về sự ổn định của các tổ chức tài chính và tính hiệu quả của sự can thiệp của chính phủ càng làm tăng thêm sự hoảng loạn. Nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ tập thể này đã dẫn đến tình trạng bán tháo ồ ạt trên thị trường chứng khoán trên toàn thế giới, gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về giá tài sản và suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Bong bóng Dot-Com ^[3] 

Bong bóng dot-com vào cuối những năm 1990 đã chứng kiến sự đầu cơ quá mức vào cổ phiếu công nghệ. Các nhà đầu tư, bị thúc đẩy bởi niềm tin rằng bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến internet sẽ tạo ra lợi nhuận khổng lồ, đã đầu tư rất nhiều vào các công ty dựa trên internet có ít tiềm năng lợi nhuận. Khi bong bóng vỡ vào đầu năm 2000, nỗi sợ hãi lan rộng trong giới đầu tư đã đầu tư mạnh vào cổ phiếu công nghệ được định giá quá cao. Sự không chắc chắn về tương lai của lĩnh vực công nghệ và nghi ngờ về tính bền vững của định giá thị trường đã khiến giá cổ phiếu sụt giảm mạnh. Chỉ số Nasdaq Composite mất gần 80% giá trị, dẫn đến sự sụp đổ thị trường nghiêm trọng và suy thoái kinh tế sau đó . 

Nhận Biết FUD Trong Giao Dịch 

Nhận biết FUD là bước đầu tiên trong việc giảm thiểu tác động của nó. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm bán hoảng loạn, do dự khi tham gia hoặc thoát giao dịch, thay đổi thường xuyên trong chiến lược giao dịch và theo dõi tin tức thị trường quá mức. Các chỉ số hành vi cũng có thể bao gồm việc tránh sử dụng nền tảng giao dịch và thường xuyên tìm kiếm sự trấn an từ người khác. 

Nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều công cụ và phương pháp khác nhau để đánh giá trạng thái cảm xúc của mình. Viết nhật ký giao dịch chi tiết để ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc và quyết định có thể giúp xác định các mô hình và tác nhân gây ra FUD. Nhật ký giao dịch ghi lại các giao dịch hàng ngày và quan sát thị trường cũng rất hữu ích. Ngoài ra, các công cụ đánh giá mức độ căng thẳng như thang đo căng thẳng nhận thức (PSS) có thể giúp theo dõi và quản lý căng thẳng. 

Chiến lược quản lý cảm xúc khi giao dịch 

Việc điều hướng thành công những cảm xúc thăng trầm trong giao dịch đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện. Phần này bao gồm các chiến lược chính như giáo dục và chuẩn bị, chánh niệm và thiền định, đa dạng hóa, quản lý rủi ro và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp. 

1. Giáo dục và Chuẩn bị 

Hiểu thị trường, có kế hoạch giao dịch vững chắc và chuẩn bị sẵn sàng cho những biến động là những chiến lược cần thiết để quản lý cảm xúc. Việc học hỏi liên tục về cơ chế thị trường, các chỉ số kinh tế và chiến lược giao dịch có thể giúp các nhà giao dịch xây dựng niềm tin. Một kế hoạch giao dịch được phát triển tốt, bao gồm các chiến lược vào và ra, quy tắc quản lý rủi ro và kế hoạch dự phòng, có thể cung cấp lộ trình điều hướng các biến động của thị trường. 

2. Chánh niệm và thiền định 

Thực hành chánh niệm và thiền định có thể giúp các nhà giao dịch giữ bình tĩnh và tập trung. Các kỹ thuật như thiền chánh niệm, bài tập thở sâu và kỹ thuật tiếp đất có thể làm giảm lo lắng và giúp các nhà giao dịch luôn hiện diện, giúp quản lý FUD dễ dàng hơn. 

3. Đa dạng hóa 

Đa dạng hóa đầu tư vào các loại tài sản , lĩnh vực và khu vực địa lý khác nhau có thể giảm thiểu rủi ro và giảm căng thẳng về mặt cảm xúc. Bằng cách dàn trải các khoản đầu tư của mình, các nhà giao dịch có thể giảm bớt tác động của hiệu quả hoạt động của bất kỳ tài sản nào lên danh mục đầu tư tổng thể của họ , từ đó giảm bớt gánh nặng cảm xúc về những tổn thất tiềm ẩn. 

4. Quản lý rủi ro 

Việc thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro là rất quan trọng để điều tiết cảm xúc. Việc đặt lệnh dừng lỗ có thể hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn, đồng thời xác định quy mô vị thế đảm bảo rằng các nhà giao dịch phân bổ lượng vốn phù hợp dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Đánh giá tỷ lệ phần thưởng rủi ro của giao dịch cũng có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn. 

5. Hỗ trợ chuyên nghiệp  

Tìm kiếm lời khuyên từ cố vấn tài chính có thể cung cấp các chiến lược được cá nhân hóa phù hợp với mục tiêu tài chính của nhà giao dịch. Việc tham gia các cộng đồng giao dịch, diễn đàn hoặc chương trình cố vấn có thể mang lại sự hỗ trợ, hướng dẫn và chia sẻ kiến thức, giúp các nhà giao dịch vượt qua những thách thức về mặt cảm xúc khi giao dịch. 

Bằng cách thực hiện các kỹ thuật này, nhà giao dịch có thể duy trì sự cân bằng cảm xúc, đưa ra quyết định sáng suốt và cải thiện hiệu suất giao dịch tổng thể. 

Lời khuyên thiết thực dành cho nhà giao dịch 

Nắm vững các khía cạnh cảm xúc của giao dịch là điều cần thiết để thành công lâu dài. Dưới đây là một số lời khuyên thiết thực giúp bạn quản lý FUD và đạt được kết quả giao dịch tốt hơn. 

• Đặt mục tiêu thực tế 

Việc đặt ra các mục tiêu giao dịch thực tế và có thể đạt được có thể ngăn chặn những căng thẳng không cần thiết và tránh được những cạm bẫy của việc tham vọng quá mức. Các mục tiêu rõ ràng, có thể đạt được mang lại cảm giác về phương hướng và mục đích, giảm bớt căng thẳng cảm xúc liên quan đến những kỳ vọng không thực tế. 

• Thường lệ và kỷ luật 

Thiết lập một thói quen và tuân thủ phương pháp giao dịch có kỷ luật có thể giúp quản lý cảm xúc và duy trì tính nhất quán. Một kế hoạch giao dịch có cấu trúc làm giảm khả năng đưa ra các quyết định bốc đồng do FUD thúc đẩy. 

• Học tập liên tục 

Luôn cập nhật về xu hướng và tin tức thị trường là điều cần thiết để giao dịch hiệu quả. Tham gia vào các hội thảo trên web, các khóa học trực tuyến và các tài nguyên giáo dục khác có thể nâng cao kiến thức và sự tự tin của nhà giao dịch, giúp họ dễ dàng điều hướng những bất ổn của thị trường. 

• Tách rời cảm xúc 

Các kỹ thuật để duy trì sự tách biệt cảm xúc khỏi kết quả giao dịch bao gồm xem tổn thất là bài học hơn là thất bại. Quan điểm này có thể giúp các nhà giao dịch học hỏi kinh nghiệm của họ mà không bị choáng ngợp bởi những cảm xúc tiêu cực. 

Kết luận 

Hiểu và quản lý FUD—sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ—là yếu tố quan trọng để giao dịch thành công. Bằng cách nhận ra các dấu hiệu của FUD và sử dụng các chiến lược để quản lý cảm xúc, nhà giao dịch có thể tránh được những quyết định bốc đồng, duy trì kỷ luật và có khả năng đạt được thành công lâu dài. Cho dù bạn là người mới hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, khả năng điều hướng các thách thức về mặt cảm xúc là chìa khóa để phát triển trong thế giới giao dịch đầy biến động. 

Khám phá các bài viết khác của chúng tôi về tâm lý giao dịch và khám phá thêm các mẹo và kỹ thuật để làm chủ cảm xúc và cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn. 

Tài liệu tham khảo