6 bí quyết khi giao dịch Vàng (XAU/USD)

Trong nhiều năm, vàng đã đóng vai trò là một tài sản dự trữ giá trị đáng tin cậy và là một trong những loại tiền tệ được biết đến sớm nhất. Việc sử dụng trong thực tế của vàng tuy hạn chế nhưng các nhà giao dịch vẫn coi nó như một loại hình tài sản giống như loại tiền pháp định. Nhiều nhà giao dịch sử dụng nó theo cách đó bởi vì nó là một tài sản hữu hình tồn tại trên thế giới, thay vì chỉ là những con số trên máy tính.  

Vàng cũng gần như ở mức kháng cự đối với các ngân hàng trung ương hoặc chính sách tiền tệ, điều này nói lên giá trị vốn có của nó.  

Tại sao bạn nên cân nhắc giao dịch Vàng? 

Nhờ sự đa dạng hóa của thị trường vàng, nhiều người bắt đầu giao dịch vàng mặc dù trước đó không có ý định. Trước đây, bạn phải mua vàng thỏi, đồng xu hoặc các dạng kim loại quý khác để sở hữu nó. Mặc dù bây giờ bạn vẫn có thể làm điều đó, nhưng vẫn có nhiều cách khác để giao dịch vàng trực tuyến. 

Bạn có thể giao dịch vàng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm hợp đồng tương lai, giao ngay và quyền chọn, và các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs). Bạn cũng có thể giao dịch vàng với đồng đô la và một số loại tiền tệ chính khác. Và cũng giống như thị trường ngoại hối, vàng và các kim loại quý khác có tính thanh khoản sâu. 

Vàng có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn hơn hầu hết các cặp tiền tệ, ngoại trừ các cặp tiền tệ chính như EURUSD, USDJPY và GBPUSD. Do khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nên phí giao dịch vàng trên thị trường tương đối thấp.   

Làm cách nào để đầu tư vào Vàng? 

Nếu bạn mới bắt đầu tham gia thị trường, đây là một số cách bạn có thể tham gia giao dịch vàng: 

• Hợp đồng giao ngay Vàng Đô la Mỹ hoặc XAU/USD 
• Hợp đồng chênh lệch Vàng (CFDs) 
• ETF Vàng 
• Kho dự trữ Vàng 
• Hợp đồng tương lai Vàng ^[1] 

Mặc dù danh sách này không đầy đủ, nhưng đây là những cách phổ biến nhất để giao dịch vàng trên thị trường chứng khoán. 

6 bí quyết khi giao dịch Vàng CFD (XAU/USD) 

Nếu bạn đang bắt đầu với cặp XAU/USD, đây là một số bí quyết cần ghi nhớ. 

1. Chú ý các giao dịch mua Vàng do ngân hàng trung ương thực hiện 

Tất cả các ngân hàng trung ương đều sở hữu vàng vì mối quan hệ trực tiếp của nó với tiền giấy và tiền xu. Ngoài ra, hầu hết các ngân hàng trung ương tích trữ vàng để đa dạng hóa rủi ro tài chính của quốc gia họ. Lý do họ làm điều này là để được hưởng lợi từ sự ổn định mà cả dự trữ vàng và ngoại tệ mang lại cùng nhau thay vì tách rời chúng. 

Vì vậy, khi các ngân hàng trung ương lường trước được sự bất ổn của tiền tệ, họ thường mua vàng để phòng ngừa rủi ro đó – một chỉ báo cơ bản. Vì lý do này, hãy để ý xem khi nào các ngân hàng trung ương bắt đầu mua một lượng lớn Vàng.  

Một ví dụ điển hình gần đây là thông báo của ngân hàng trung ương Nga mua Vàng từ các ngân hàng thương mại với một mức giá cố định để hỗ trợ đồng Rúp của Nga ^[2]. 

Một động thái như vậy báo hiệu hai điều:  

Đầu tiên, chính phủ đang hành động dựa trên giả định rằng các giá trị tiền tệ chính sẽ giảm. Vì lý do này, các nhà giao dịch chuyển một số lượng đáng kể các khoản đầu tư của họ sang các quỹ khác ít biến động hơn. 

Thứ hai, những động thái như vậy thường dẫn đến tăng giá Vàng – ít nhất là trong ngắn hạn. 

Thực hiện giao dịch trong thời gian thông báo như vậy cho phép bạn tận dụng lợi thế từ sự biến động của cặp XAU/USD. 

2. Quan sát ảnh hưởng của địa chính trị đối với tiền tệ 

Bất ổn chính trị và kinh tế trên toàn thế giới thường gây ra sự biến động về giá tiền tệ. Trong những sự kiện như vậy, Vàng cung cấp một nơi trú ẩn an toàn cho nhiều tài sản thanh khoản khác. 

Nếu bạn mở một lệnh XAU/USD, bạn có thể bảo vệ tài sản của mình khỏi những trường hợp không lường trước được có thể ảnh hưởng đến các thị trường tiền tệ khác. Vàng có mối quan hệ chặt chẽ với đô la Mỹ và các loại tiền tệ ổn định khác như Euro, Yên Nhật và Bảng Anh. 

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga là một ví dụ rõ nhất. Nó khiến giá đồng đô la tăng chóng mặt, trong khi đồng Rúp của Nga mất giá [³]. Đặt một lệnh XAU/USD trong trường hợp này, có thể cho phép bạn tận dụng các cơ hội trên thị trường.  

3. Nhắm tới các Mức giá cao và thấp trước đó  

Cặp XAU/USD có xu hướng đi theo thị trường và giao dịch trong một phạm vi cụ thể. Điều đó cung cấp cho bạn cơ hội tuyệt vời để tận dụng các tín hiệu mua và bán trong các mức giá thấp và cao trước đó.   

Khi vàng đang có xu hướng tăng, hãy nhắm mục tiêu giá cũ trước đó làm giá bán của bạn, và khi vàng có xu hướng giảm xuống, hãy hướng tới mức thấp trước đó. Hầu hết, nó có thể trở lại mức giá cao hoặc thấp trước đó.  

Mặc dù việc nhắm các mức thấp và cao trước đó có rủi ro thấp, nhưng nó không lý tưởng cho giao dịch trong ngày. Có thể mất thời gian để vàng đạt mức cao hoặc mức thấp cũ và điều đó làm mất đi bất kỳ cơ hội nào để tăng giá nhanh chóng.  

4. Giao dịch trong giờ New York 

Mặc dù giao dịch vàng diễn ra suốt ngày đêm, nhưng bạn sẽ thấy hầu hết tính thanh khoản của thị trường đều trong giờ giao dịch ở New York. Tính thanh khoản của thị trường và mục tiêu giao dịch của bạn sẽ xác định chiến lược của bạn [⁴].  

Bạn có thể giao dịch trong giờ cao điểm, lúc có thanh khoản cao và ít biến động. Tuy nhiên, nếu bạn đang lướt sóng, giao dịch sau giờ làm việc sẽ cung cấp cho bạn sự biến động cần thiết để có khả năng tạo ra lợi nhuận tích cực từ chiến lược của bạn. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng sự biến động đi kèm với nguy cơ thua lỗ thêm đối với bất kỳ lệnh XAU/USD nào bạn thực hiện.  

5. Phân tích với Mô hình Tam giác đối xứng 

Mô hình Tam giác đối xứng là một mô hình biểu đồ đơn giản cho thấy một giai đoạn hợp nhất trước khi giá phá đường kháng cự. Khi hai đường xu hướng có độ dốc giống hệt nhau nhưng hướng khác nhau cùng hội tụ, bạn có một tam giác đối xứng [⁵].  

Khi hai đường xu hướng này hội tụ, biến động giá giữa cặp XAU/USD sẽ tăng lên chặt chẽ hơn và mở ra cơ hội cho bạn tận dụng hiện tượng phá vỡ (breakout). 

Hầu hết, bạn sẽ sử dụng mô hình tam giác đối xứng với các chỉ báo kỹ thuật khác như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).  

Khi các chỉ báo khác chỉ ra một hiện tượng phá vỡ giá có thể xảy ra, mô hình tam giác đối xứng có thể giúp bạn khẳng định thông tin này và nâng cao sự tự tin của bạn trong việc thực hiện lệnh XAU/USD. 

Khi hai đường xu hướng hội tụ, hãy đặt lệnh cắt lỗ thấp hơn một chút so với đường xu hướng đang giảm dần. 

6. Theo dõi nhu cầu Vàng cho mục đích Công nghiệp và Thương mại 

Một ví dụ điển hình cho nhu cầu Vàng đến từ ngành trang sức. Theo dõi nhu cầu Vàng trên thị trường tiêu dùng. Khi nhu cầu về đồ trang sức bằng vàng tăng với quy mô toàn cầu, giá vàng trên thị trường cũng tăng theo.  

Các mục đích sử dụng khác của Vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng trên thị trường. Ví dụ, vàng là thành phần chính của điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác vì khả năng dẫn điện hiệu quả của nó. Nhu cầu về đồ điện tử gia tăng làm tăng nhu cầu về vàng, và điều đó làm tăng giá của kim loại này.  

Lời kết 

Có rất nhiều điều cần chú ý khi giao dịch cặp CFD XAU/USD. Luôn chú ý đến các sự kiện có thể thay đổi hành vi của các ngân hàng trung ương và các tình huống chính trị ảnh hưởng đến giá vàng. Bạn cũng có thể khai thác các chỉ dẫn khác để sử dụng vốn của mình hoặc tận dụng cơ hội thị trường trong các loại tài sản khác nhau. 

Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dấu hiệu cho thấy các kết quả trong tương lai. 

Tham khảo