Đăng ký
MỞ TÀI KHOẢN DEMO
ĐĂNG NHẬP
Chỉ báo kỹ thuật
Đối với một nhà phân tích kỹ thuật, chỉ báo là công cụ có thể cung cấp cho nhà giao dịch một góc nhìn khác về thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật này hoạt động như một thông dịch viên của thị trường và nhà giao dịch có thể sử dụng những thông tin đó để mang lại lợi ích cho mình.
Nói chung, các chỉ báo kỹ thuật được bắt nguồn từ các phương trình toán học của hành động giá – điều này có nghĩa là nó hoàn toàn được điều khiển bởi dữ liệu. Các chỉ báo rất hữu ích theo nhiều cách như xác định điều kiện thị trường và tìm các khu vực để vào hoặc thoát giao dịch.
Những điểm chính
- Các chỉ báo kỹ thuật, được phân loại thành các loại chỉ báo xu hướng, đo lường động lượng và khối lượng, cung cấp phân tích toán học về xu hướng thị trường và các tín hiệu để vào hoặc thoát giao dịch.
- Các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh, được phát triển độc lập, có thể nâng cao chiến lược giao dịch bằng các phép tính toán học độc đáo và thường được kết hợp với các chỉ báo khác để cải thiện khả năng phân tích.
- Việc sử dụng hiệu quả các chỉ báo kỹ thuật đòi hỏi phải hiểu rõ những hạn chế của chúng, tránh tình trạng ‘tê liệt phân tích’ do quá nhiều chỉ báo và kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác như hành động giá.
Các loại chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau nhưng vẫn thuộc 3 loại chính: Chỉ báo Xu hướng, Dao động và Khối lượng.
1. Chỉ báo xu hướng
Đúng như tên gọi, chỉ báo xu hướng hỗ trợ nhà giao dịch xác định xu hướng trên thị trường. Nó thường được tính từ mức trung bình của hành động giá trong quá khứ, tạo thành một đường thẳng. Như người ta thường nói “xu hướng là bạn của bạn”, những nhà giao dịch muốn giao dịch trên các thị trường có xu hướng nên có sẵn một chỉ báo xu hướng trong kho vũ khí của họ [1].
- Chỉ báo xu hướng phổ biến = Đường trung bình động
Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để tính toán mức biến động trung bình của giá của một công cụ bằng cách phủ một đường thẳng lên biểu đồ.
2. Chỉ báo dao động
Là một chỉ báo hỗ trợ các nhà giao dịch xác định cường độ của xu hướng, các chỉ báo dao động di chuyển song song với các mức cao nhất và thấp nhất của thị trường. Ý tưởng cơ bản của bộ dao động là khả năng xác định các điều kiện “mua quá mức” và “bán quá mức” trên thị trường [2].
- Chỉ báo dao động phổ biến = Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động xung lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá trong phạm vi 30 (quá bán) và 70 (quá mua).
3. Chỉ báo âm lượng
Thước đo khối lượng cũng có thể được chuyển thành số lượng người tham gia thị trường tại một khung thời gian nhất định. Thông tin này có thể có giá trị đối với những nhà giao dịch tập trung vào khối lượng. Tuy nhiên, khái niệm này chỉ áp dụng cho giao dịch chứng khoán. Trong lĩnh vực ngoại hối, khối lượng được đo lường thông qua số lần thay đổi giá trong một thanh và người ta tin rằng nó cũng đo lường hoạt động của nhà đầu tư [3].
- Chỉ báo khối lượng phổ biến = Hồ sơ khối lượng
Một đường ngang thể hiện khối lượng giao dịch ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể, chỉ báo hồ sơ khối lượng đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây.
Chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh
Ngoài các chỉ báo phổ biến, còn có các chỉ báo tùy chỉnh được lập trình độc lập. Các chỉ báo tùy chỉnh này tuân theo các phép tính toán học độc đáo để dự báo những thay đổi về giá trong tương lai. Dưới đây là một số điểm chuẩn cần tuân theo khi tạo chỉ báo tùy chỉnh:
- Xác định loại chỉ số
- Xác định các thành phần cần thiết
- Xác định bộ quy tắc để chỉ báo tuân theo
- Kiểm tra lại và kiểm tra chuyển tiếp chỉ báo
Chỉ báo tùy chỉnh tốt nhất cần xem xét
1. Quan điểm của Nhà phân tích – Quan điểm của Nhà phân tích là một chỉ báo tùy chỉnh dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật đã giành giải thưởng về định hướng thị trường và các cấp độ chính. Nhà giao dịch có thể giao việc phân tích cho nhóm chuyên gia, những người cung cấp các mức mục tiêu, điểm mấu chốt và các mục tiêu thay thế.
2. Nến Thích ứng – Các mẫu nến minh họa những thay đổi quan trọng trong cung và cầu, Nến Thích ứng quét tìm 16 mẫu nến đáng tin cậy trên bất kỳ biểu đồ nào. Sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và định lượng độc đáo giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên bối cảnh hiện tại.
3. Hội tụ phân kỳ thích ứng (ADC) – Đối với giao dịch ngắn hạn, ADC đóng vai trò thay thế cho MACD. Cung cấp tín hiệu kịp thời và tránh hợp nhất, chỉ báo này cho phép các nhà giao dịch có quyền truy cập vào các tín hiệu vào và ra, chỉ báo giá chậm & nhanh, đường tín hiệu thô & mượt cũng như bộ dao động chậm & nhanh.
Bạn muốn kiểm tra lại thị trường bằng các chỉ báo tùy chỉnh này? Nhận chúng miễn phí khi bạn đăng ký tài khoản giao dịch Live Vantage Markets và nạp tối thiểu 200 USD. Áp dụng Điều khoản và chính sách .
Kết hợp chỉ báo kỹ thuật tốt nhất
Các chỉ báo hoạt động tốt nhất khi được sử dụng hiệu quả với các chỉ báo khác. Trong phần trước, nó đã cho thấy tầm quan trọng và sự đa dạng của các chỉ báo sẵn có. Phân đoạn này sẽ trải qua một số kết hợp chỉ báo cổ điển đã tồn tại qua thử thách của thời gian. Nói chung, các nhà giao dịch kết hợp chỉ báo xu hướng với Chỉ báo dao động để hình thành chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo [4].
Các ví dụ dưới đây chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai và bất kỳ sự phụ thuộc nào vào đó đều là rủi ro của riêng bạn.
1. Stochastic (Dao động) + Đường trung bình động (Xu hướng)
Bằng cách sử dụng bộ dao động và chỉ báo xu hướng, thông tin được tạo ra cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch quyết đoán và tự tin hơn. Trong hình 7, có thể thấy GBPUSD đang giao dịch bên dưới đường trung bình động 160 kỳ cho thấy thị trường giảm giá trong khi chỉ báo dao động ngẫu nhiên hướng tới giao dịch GBPUSD trong điều kiện thị trường “Mua quá mức”, cũng báo hiệu một đợt bán.
Hình 8 nêu bật ví dụ về bên mua trung bình động và ngẫu nhiên. Với việc các thị trường giao dịch trên mức trung bình động và ngẫu nhiên trong vùng “Đã bán quá mức”, cả hai đều hướng tới một thị trường tăng giá.
2. MACD (Dao động) + Dải Bollinger (Xu hướng)
Hình 9 mô tả thị trường vàng trên biểu đồ hàng ngày với cả hai chỉ báo đều hướng tới thị trường giảm giá. MACD chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, báo hiệu việc bán trong khi thị trường giao dịch dưới dải Bollinger giữa cho thấy thị trường có thể bắt đầu giảm giá.
Hình 10 cho thấy thị trường USDJPY đang tăng giá, điều này được thể hiện bằng việc thị trường giao dịch trên dải Bollinger Band giữa và MACD chuyển từ màu đỏ sang xanh lục.
Độ tin cậy của các chỉ số
Mặc dù có vẻ như các chỉ báo là chén thánh trong giao dịch nhưng bạn sẽ không nhầm đâu. Một lỗi phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo sẽ mắc phải là áp dụng quá nhiều chỉ báo trên biểu đồ. Điều này thường dẫn đến “tê liệt khả năng phân tích”. Quá nhiều thông tin không hẳn là điều tốt vì vậy hãy nhớ giữ cho chiến lược giao dịch của bạn luôn tập trung.
Hiểu rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo sẽ giúp bạn bớt phụ thuộc quá nhiều vào chúng. Nhiều nhà giao dịch hầu như đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các chỉ số này. Hãy nhớ rằng có những hình thức phân tích kỹ thuật khác như hành động giá có thể mang lại hiệu quả tương tự như các chỉ báo.
Bạn muốn tìm hiểu sự kết hợp của các chỉ số nào hoạt động tốt nhất? Hãy thử thực hành nó thông qua Tài khoản Demo Forex của riêng bạn .
Nguồn tham khảo
- “Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp . Accessed 21 Sept 2022.
- “Indicators for Overbought and Oversold Stocks – Investopedia”. https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp . Accessed 21 Sept 2022.
- “What are Volume Indicators (& How to Use Them) – BlueberryMarkets”. https://blueberrymarkets.com/learn/intermediate/volume-indicators/ . Accessed 21 Sept 2022.
- “6 Killer Combinations for Trading Strategies – FX Leaders”. https://www.fxleaders.com/learn-forex/course/ch9-6-killer-combinations-for-trading-strategies/ . Accessed 21 Sept 2022.
